Solde Init
Solde initial Raiffeisen 540.219.66
1027
9100
o
SOLDE INIT
Solde initial Bénéfice reporté / Déficit reporté
2990
Solde initial Impôt anticipé à récupérer
1176
Solde initial Actifs de régularisation
1300
Solde initial Garantie douane
1441
Solde initial Prêts Promerka SA
1445
Solde initial Prêts Gagnère et Burke Sàrl
1446
Solde initial Participation Promerka SA
1450
Solde initial Titres
1460
Solde initial Dettes c/prestations de services envers des tiers
2001
Solde initial C/C G. Gagnère
2009
Solde initial Emprunt Antoine Burke
2140
Solde initial Emprunt J.-P.Gagnère
2141
Solde initial AFC - TVA
2205
Solde initial Passifs de régularisation
2300
Solde initial Capital-actions
2840
Solde initial Réserve générale
2900
Vir. bénéfice 2016
Ext. impôts IBC/IFD 2015 solde
8900
d
Ext. int. courus empr. A. Burke 7/12e EUR 2'041.65
6801
Ext. int. courus empr. J.-P. Gagnère 10/12e EUR 416.65
Ext. int. courus prêt Gagnère et Burke 16.12.2016
Ext. int. courus prêt Gagnère et Burke 2016005 (2 mois)
Ext. Groupe Murtuel  LPP 10-12/16
5272
Groupe Mutuel  LPP 10-12/16
Ext prov. fiduciaire
6530
Ext. prov. AVS solde 2016
5270
Ext. prov. LAA solde 2016
5273
SAL01
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier
5200
Multiple
s
GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier
2002
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier
SAP01
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire janvier
SAL02
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Février
GAGNERE Gabriel: Salaire net Février
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Février
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février
SAP02
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire février
SAL03
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mars
GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mars
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars
SAP03
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire mars
FC Fribourg 767 sponsoring
6600
405
TVA FC Fribourg 767 sponsoring
1171
2017001
Facture n° 2017001 à PROMERKA SA Romanel: Consulting
1100
3220
v
c
300
TVA Facture n° 2017001 à PROMERKA SA Romanel: Consulting
2200
2017002
Facture n° 2017002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2017002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
2017003
Facture n° 2017003 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
TVA Facture n° 2017003 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
Jubin essence
6200
TVA Jubin essence
Agrola essence
TVA Agrola essence
Migrol nettoyage véhicule
TVA Migrol nettoyage véhicule
SAL04
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Avril
GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Avril
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril
SAP04
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire avril
2017000
Facture n° 2017000 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2017000 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
1
Paiement débiteur n° 1 de PROMERKA SA Romanel
2
Paiement débiteur n° 2 de PROMERKA SA Romanel
3
Paiement débiteur n° 3 de PROMERKA SA Romanel
4
Paiement débiteur n° 4 de PROMERKA SA Romanel
5
Paiement débiteur n° 5 de PROMERKA SA Romanel
6
Paiement débiteur n° 6 de PROMERKA SA Romanel
7
Paiement débiteur n° 7 de PROMERKA SA Romanel
Sponsoring BBC St-Prex
AVS 10-12/16
Visa UBS Promerka
Rbt emprunt Burke (70'000 EUR) EUR 6'125.00
Rbt emprunt J,-P. Gagnère (10'000 EUR) EUR 875.00
Groupe Mutuel acompte LPP 2017
Visa carte UBS Promerka SA
AFC TVA Q04/16
AVS décompte final 2016
Art-Prom 8 /17.03.17 EUR 12'051.18
4200
Acqua Fillette 05.04.17 / EUR 6'997.36
Rest. Table de François EUR 109.00
6641
Rbt emprunt Gagnère
Rbt prêt Gagnère et Burke
Rbt garantie douane
Nouvelle garantie douane Promerka Group SA
Rbt IFD 2015
PCE
Not. Coveris, acompte ?
6532
Frais BR
6840
SAL05
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mai
GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mai
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai
SAP05
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire mai
SAL06
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juin
GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juin
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Juin
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin
SAP06
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire juin
SAL07
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juillet
GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Juillet
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet
SAP07
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire juillet
2017004
Arrondi Facture n° 2017004 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
TVA Arrondi Facture n° 2017004 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
Facture n° 2017004 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
TVA Facture n° 2017004 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
2017005
Arrondi Facture n° 2017005 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
TVA Arrondi Facture n° 2017005 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
Facture n° 2017005 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
TVA Facture n° 2017005 à PROMERKA SA Romanel: Sales Force
2017006
Arrondi Facture n° 2017006 à PROMERKA SA Romanel: Non Food Products
TVA Arrondi Facture n° 2017006 à PROMERKA SA Romanel: Non Food Products
Facture n° 2017006 à PROMERKA SA Romanel: Non Food Products
TVA Facture n° 2017006 à PROMERKA SA Romanel: Non Food Products
2017007
Facture n° 2017007 à PROMERKA SA Romanel: AKUA Water
TVA Facture n° 2017007 à PROMERKA SA Romanel: AKUA Water
2017008
Facture n° 2017008 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017008 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017009
Facture n° 2017009 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017009 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017010
Facture n° 2017010 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017010 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017011
Facture n° 2017011 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017011 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017012
Facture n° 2017012 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017012 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017013
Facture n° 2017013 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017013 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017014
Facture n° 2017014 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017014 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017015
Facture n° 2017015 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017015 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017016
Facture n° 2017016 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017016 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017017
Facture n° 2017017 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017017 à PROMERKA SA Romanel: Management
8
Paiement débiteur n° 8 de PROMERKA SA Romanel
9
Paiement débiteur n° 9 de PROMERKA SA Romanel
10
Paiement débiteur n° 10 de PROMERKA SA Romanel
11
Paiement débiteur n° 11 de PROMERKA SA Romanel
12
Paiement débiteur n° 12 de PROMERKA SA Romanel
13
Paiement débiteur n° 13 de PROMERKA SA Romanel
14
Paiement débiteur n° 14 de PROMERKA SA Romanel
15
Paiement débiteur n° 15 de PROMERKA SA Romanel
16
Paiement débiteur n° 16 de PROMERKA SA Romanel
18
Paiement débiteur n° 18 de PROMERKA SA Romanel
Remboursement
Groupe Mutuel LPP acompte 2017
Visa UBS 9007
AVS 01-03/17
IBC 2017 acomptes
Intérêts PS Raiffeisen n°411535
6850
IA s/intérêts PS Raiffeisen n°411535
Escompte /  Paiement débiteur n° 14 de PROMERKA SA Romanel
3900
TVA Escompte /  Paiement débiteur n° 14 de PROMERKA SA Romanel
AVS 04-06/17
Fiduciaire Favre SA, hon. 2016
TVA Fiduciaire Favre SA, hon. 2016
AFC TVA Q01/17
Vir. TVA due Q01/17
Vir. IPM Q01/17
Vir. TVA Q02/17
Arrondi TVA
SAL08
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Août
GAGNERE Gabriel: Salaire net Août
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Août
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Août
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août
SAP08
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire août
SAL09
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Septembre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Septembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Septembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre
SAP09
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire septembre
SAL10
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Octobre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre
SAP10
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire octobre
SAL11
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Novembre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre
SAP11
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire novembre
2017018
Facture n° 2017018 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017018 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017019
Facture n° 2017019 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017019 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017020
Facture n° 2017020 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017020 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017021
Facture n° 2017021 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017021 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017022
Facture n° 2017022 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017022 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017023
Facture n° 2017023 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017023 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017024
Facture n° 2017024 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017024 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017025
Facture n° 2017025 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017025 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017026
Facture n° 2017026 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017026 à PROMERKA SA Romanel: Management
2017027
Facture n° 2017027 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017027 à PROMERKA SA Romanel: Management
17
Paiement débiteur n° 17 de PROMERKA SA Romanel
356
Rbt c/c Gabriel Gagnere
Achat actions Promerka SA / Tranche initiale
Paiement FA Promerka SA 2017019
Rbt Emprunt Antoine Burke EUR 6 125
Paiements actions Promerka SA / Tranche 2
Rbt emprunt JP Gagnere EUR 875
Rbt Orquera mars 2017 passé en charges
6890
Cotisation carte Maestro
Solde LPP Groupe mutuel
Paiement FA Promerka SA
Paiement FA Promerka 2017020
Achat actions Promerka SA Tranche 3
Rbt C/C Gabriel gagnere
Paiement FA Promerka SA 2017027
Achat actions Promerka SA Tranche 6
Rbt C/C Gabriel Gagnere
Paiement FA Promerka 2017021
Rbt prêt JP Gagnere EUR 875
SAL12
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Décembre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre
Paiement FA Promerka SA 2017022
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Décembre
Frais Banque
Achat actions Promerka SA Tranche 4
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre
Paiement FA Promerka SA 2017023
Paiement grioupe TVA et Rbt prêt Gagnère
Paiement pattiel TVA 2017
SAP12
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire décembre
CLOTURE
Ecriture de bouclement
9000
2991
b
Extourne Ecriture de bouclement
Paiement FA Promerka SA 2017024
AVS Q3 2017
Paiement honoraires notaire Coveris
1170
2017028
Facture n° 2017028 à PROMERKA SA Romanel: Management
TVA Facture n° 2017028 à PROMERKA SA Romanel: Management
Paiement FA Promerka SA 2017028
Paiement FA Promerka SA 2017025
Achat actions Promerka SA Tranche 5
Paiement TVA Q2/2017 3/3
Paiement Groupé TVA acompte et rbt prêt JP Gagnere
Paiement TVA acompte Q2 2017
Rbt prêt JP Gagnère EUR 875
Rbt garantie douanière
Frais de bouclement Raiffeisen
Réévaluation emprunt Burke solde nul en Euros
6842
Réévaluation emprunt JP Gagnère solde ouvert 1'750 EUR à 1.17
Note de crédit n° 1 à PROMERKA SA Romanel: Consulting
TVA Note de crédit n° 1 à PROMERKA SA Romanel: Consulting
B01
Décompte final AVS
B02
Décompte final LPP
Provision d'impôt
2340