Solde Init
Solde initial Raiffeisen 540.219.66
1027
9100
o
Solde initial Impôt anticipé à récupérer
1176
Solde initial Charges payées d'avance
1300
Solde initial Prêts Promerka SA
1445
Solde initial Prêts Gagnère et Burke Sàrl
1446
Solde initial Participation Promerka SA
1450
Solde initial Titres
1460
Solde initial Dettes c/prestations de services envers des tiers
2001
Solde initial C/C G. Gagnère
2009
Solde initial AFC - TVA
2205
Solde initial Charges à payer
2300
Solde initial Capital-actions
2840
Solde initial Réserve générale
2900
Solde initial Bénéfice reporté / Déficit reporté
2990
Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice
2991
AVS solde 2015
5270
d
IFD 2015 acompte
8900
Int. s/prêt Promerka SA facture 2016000
6851
AVS 10-12/15
Remboursement
Remb. G + B augm. capital
Ecaiss. facture Ecofina par erreur
Rbt facture Ecofina par erreur
Remboursement prêt GG
Remb. actions Raiffeisen
Frais BR
6840
Intérêts BR
6850
IA s/intérêts BR
Emprunt G + B facture 2016002
Ext. AVS 10-12/15
Ext. AVS solde 2015
Ext. IFD 2015 provisoire
Ext. prov. fiduciaire
6530
Vir. résultat 2015
Ext. groupe Mutuel PGM 05-07/15
5274
Rbt primes PGM 05-0715 Promerka Group
Facture 2016005 acompte 1
Facture 2016005 acompte 2
2016003
Facture n° 2016003 à GAGNERE & Burke Sàrl Ecublens VD: Opération de trading, brokerage, sur achat de
1100
3220
v
c
300
TVA Facture n° 2016003 à GAGNERE & Burke Sàrl Ecublens VD: Opération de trading, brokerage, sur acha
2200
2016002
Arrondi Facture n° 2016002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Arrondi Facture n° 2016002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing Plateform Global Wholesale
Facture n° 2016002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Facture n° 2016002 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing Plateform Global Wholesale
2016004
Arrondi Facture n° 2016004 à PROMERKA SA Ecublens VD: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Arrondi Facture n° 2016004 à PROMERKA SA Ecublens VD: Commission Sourcing Plateform Global Whole
Facture n° 2016004 à PROMERKA SA Ecublens VD: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Facture n° 2016004 à PROMERKA SA Ecublens VD: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
Rbt prêt FA 2016000
Facture 2016002 acompte 2
Facture 2016002 acompte 1
Facture 2016002 acompte 3
Facture 2016002 acompte 4
SUMUP commission
3903
405
TVA SUMUP commission
1171
Emprunt G + B facture 2016005
Rbt Gabriel Gagnère
Prêt Promerka SA facture  2016000
Prêt Orquera facture 2016001
1440
Intérêts 5 PS Raiffeisen 411535
IA s/intérêts 5 PS Raiffeisen 411535
113
Paiement débiteur n° 113 de PROMERKA SA Romanel
114
Paiement débiteur n° 114 de GAGNERE & Burke Sàrl Ecublens VD
115
Paiement débiteur n° 115 de PROMERKA SA Romanel
Prêt actionnaire contrat 02.06.2016
Prêt actionnaire
Rbt solde prêt FA 2016000
Int. s/emprunt G + B facture 2016002
6801
Int. s/emprunt G + B facture 2016005
Int. s/prêt Orquera facture 2016001
Vir. IPI TVA Q02/16
Vir. TVA due Q02/16
Prêt Promerka 2016005 intérêts
Rbt AFC TVA Q03/15
Rbt AFC TVA Q04/15
Rbt prêt Orquera
Rbt ICC/IFD 2014
Rbt prêt actionnaire contrat 02.06.2016
Prêt Promerka SA 2016005
Facture 2016002 acompte 5
Facture 2016002 acompte 6
Jura, réparation
6100
Arrondi
AFC TVA Q02/16
Prêt Gagnère et Burke (contrat du 25.08.16)
Rbt prêt FA 2016005
Rbt emprunt Burke (70'000.00 EUR) EUR 6'125.00
2140
IBC 2015 solde
Frais Raiffeisen
Impôts 2016 solde
IBC 2016 acompte
AVS 08-09/16
Facture 2016002 acompte 8
Caisse Pension Pro solde 2015
5272
SAL10
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Octobre
5200
Multiple
s
GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre
2002
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Octobre
5273
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre
SAP10
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire octobre
SAL11
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Novembre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Novembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre
SAP11
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire novembre
Prêt Gagnère et Burke (contrat du 30.10.16)
122
Paiement débiteur n° 122 de PROMERKA SA Romanel
Rbt prêt Orqueira
Facture 2016002 acompte 7
Vir. à Gabriel Gagnère (erreur au lieu de G+B)
Facture 2016002 acompte 9
Facture 2016002 acompte 10
Rbt à Gabriel Gagnère (erreur au lieu de G+B)
Virement G. Gagnère ?
Garantie douane
1441
127
Paiement débiteur n° 127 de PROMERKA SA Romanel
Rbt prêt Promerka SA EUR 10'000.00
Facture 2016002 acompte 11
Facture 2016002 acompte 12
Rbt contrat prêt 30.10.2016
Rbt contrat prêt 26.08.2016
Facture 2016005 acompte 3
Facture 2016005 acompte 4
Facture 2016005 acompte 5
Fiduciaire Michel Favre SA, hon. 2015
TVA Fiduciaire Michel Favre SA, hon. 2015
Taxe Maestro
128
Paiement débiteur n° 128 de PROMERKA SA Romanel
129
Paiement débiteur n° 129 de PROMERKA SA Romanel
Rbt emprunt J.-P. Gagnère (10'000.00 EUR) EUR 875.00
2141
2016006
Facture n° 2016006 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Facture n° 2016006 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
2016007
Arrondi Facture n° 2016007 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Arrondi Facture n° 2016007 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
Facture n° 2016007 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
TVA Facture n° 2016007 à PROMERKA SA Romanel: Commission Sourcing Plateform Global Wholesale
2016008
Facture n° 2016008 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2016008 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
2016009
Facture n° 2016009 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2016009 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
Emprunt J.-P. Gagnère pour pmt Mobika France pour Promerka SA 1602293/1602660/1603695 EUR 10'000.00
Intérêts 10% prêt Promerka SA EUR 10'000.00
Int. 5% contrat prêt 30.10.2016
Int. 5% contrat prêt 26.08.2016
Intérêts prêt Orqueira solde
Int. 5% prêt actionnaire contrat 02.06.2016
SAL12
GAGNERE Gabriel: Salaire brut Décembre
GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Décembre
GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre
SAP12
GAGNERE Gabriel:  Paiement salaire décembre
Prêt Gagnère et Burke 16.12.2016
Emprunt Burke (70'000.00 EUR)
Intérêts s/emprunt Burke 5%
Intérêts s/emprunt J.-P. Gagnère 5%
Impôts IBC/IFD 2015 solde
Emprunt Gabriel Gagnère
Augm.participation Promerka SA
130
Paiement débiteur n° 130 de PROMERKA SA Romanel
131
Paiement débiteur n° 131 de PROMERKA SA Romanel
Groupe Mutuel LPP 10-12/16
2016010
Facture n° 2016010 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2016010 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
2016011
Facture n° 2016011 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
TVA Facture n° 2016011 à PROMERKA SA Romanel: Sourcing & Purchasing
Vir. TVA due
Vir. IPI Q04/16
Arrondi TVA
Prov. fiduciaire
Int. courus empr. A. Burke 7/12ème EUR 2'041.65
Int. courus empr. J.-P. Gagnère 10/12ème EUR 416.65
Gain de change EUR
3906
Int. C/C G. Gagnère s/151'440 dont 5.25 % s/55'342
Reclass. frais représ. G. Gagnère via Promerka SA
4850
Reclass. frais de représentation G. Gagnère
Prov. AVS solde 2016
Prov. LAA solde 2016
Reclass. solde LPP Caisse Pension Pro 2015
5289
Int. courus s/prêt Gagnère et Burke 16.12.2016
Int. prêt Gagnère et Burke Sàrl 16.12.16
Int. courus prêt Gagnère et Burke 2016005 (2 mois)
Int. C/C Gagnère et Burke Sàrl 0.25% s/43'514.50
Ext .prov. impôts 2016 solde
Reclass. hon. admin G. Gagnère via Promerka SA
Int. C/C G. Gagnère s/151'440 dont 0.25 % s/96'098 (solde)
Reclass. frais divers du personnel  G. Gagnère via Promerka SA
Int. prêt Promerka SA 5.25% s/4'024.27